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[民间融资炒股]大连重工:关于与大连装备融资租
trinunggal.net2020-02-07 18:13

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2020-004

大连华锐重工集团股份有限公司关于与大连装备融资租赁有限公司签署《补充协议书》

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.公司本次与大连装备融资租赁有限公司签署《补充协议书》事项构成关联交易,但不构成重大资产重组。

2.本次关联交易尚需经公司股东大会审议通过,仍存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

1.关联交易基本情况

大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月30日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》,公司下属全资子公司大连重工机电设备成套有限公司(以下简称“成套公司”)与大连装备融资租赁有限公司(以下简称“大装租赁”)、双辽天威电化有限公司(以下简称“双辽天威”)签署了融资租赁买卖合同,以4*40.5MVA电石炉项目EP工程总承包为标的与大装租赁、双辽天威开展总额为2.94亿元的融资租赁交易。公司与大装租赁签署回购协议,对通过融资租赁方式销售的设备承担回购义务(详见公司于 2014年6月4日披露的《关于开展融资租赁业务的关联交易公告》,公告编号:2014-027)。

根据融资租赁买卖合同约定,2014年11月底设备安装完毕并具备调试条件,设备租期为44个月,其中宽限期8个月,宽限期

后自2015年2月至2018年1月按月支付本金及利息(36期)。由于双辽天威土建资金出现短缺,2014年11月14日三方商定四台完成调试时间延长到2015年7月30日结束。由此双辽天威申请将宽限期延缓至2015年9月30日,总租期不变,2015年1月,各方签订补充协议将期限延缓。但由于双辽天威资金周转出现困难,其在宽限期届满后未能按照约定向大装租赁支付租金。根据回购协议约定,如双辽天威连续或累计3期未按合同约定向大装租赁支付租金,则协议项下回购条件成就,公司将对设备及租赁债权实施回购。但由于该项目仍具有很大的可行性,大装租赁一直没有启动回购程序。为给予项目恢复建设等相关工作以充分时间,化解回购风险,公司与大装租赁于2017年12月29日签署协议,双方延后回购期限,约定变更回购条件,自协议签订之日起2年内,根据大装租赁通知启动回购(详见公司于 2017年12月30日披露的《关于与大连装备融资租赁有限公司签署<协议书>暨关联交易的公告》,公告编号:2017-075)。2018年12月,公司与双辽天威及其担保人、大装租赁四方签订了补充协议,将租赁期限由44个月变为100个月,宽限期由8个月变为64个月。

由于目前延期回购期限已经届满,为缓解项目风险,降低项目损失,公司、成套公司与大装租赁签署《补充协议书》,就项目回购后续处置工作形成框架性约定如下:

(1)为有利于项目设备的处置,对于公司与大装租赁签订的回购协议,回购义务主体由公司变更为成套公司,公司对成套公司的因履行回购义务而对大装租赁所负债务承担连带保证责任。

(2)融资租赁买卖合同全部权益及融资租赁物件所有权在成套公司支付完毕所有回购价款前仍由大装租赁享有,大装租赁有权按照融资租赁买卖合同、担保合同的约定,向承租人及其关联方主

张违约责任、追究连带保证责任、处分抵押、质押财产,具体实施计划成套公司与大装租赁另行协商。在实现担保措施过程中,对于变现的方式及金额成套公司与大装租赁需进行必要的协商确认,取得变现收入扣除变现成本后,可用于冲抵未来的回购价款。

(3)对于本项目成套公司与大装租赁均有义务将风险损失降到最低,成套公司与大装租赁可根据项目重组或法律维权等进展情况,通过降低融资成本利率等方式协商分担损失,以确定最终回购金额,并确定支付节点,上述事宜应于2020年4月30日前确定,确定后由成套公司实施,未尽事宜协商解决。

(4)成套公司于协议生效后10日内向大装租赁支付人民币3,000万元,该部分资金用于冲抵回购价款本金。

2.关联关系说明

公司最终控制方大连装备投资集团有限公司(以下简称“大连装备”)持有大装租赁45.42%股权,且大连装备董事、总经理桂冰同时担任大装租赁董事长,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,大装租赁与公司构成关联关系,本次公司、成套公司与大装租赁签署《补充协议书》构成关联交易。

3.关联交易审批情况

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